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  证券代码:002181证券简称:粤传媒公告编号:2008-025

  §1 重要提示

  1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

  1.3 董事刘庆忠先生因病未能出席,全权委托董事郭杨根先生代为出席,其他董事均出席会议。

  1.4 公司第一季度财务报告未经审计。

  1.5 公司负责人董事长乔平先生、总经理梁汉辉先生、财务负责人韩静璇女士声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。

  §2 公司基本情况

  2.1 主要会计数据及财务指标

  单位:(人民币)元

  本报告期末

  上年度期末

  增减变动(%)

  总资产

  1,605,208,522.20

  1,687,191,505.67

  -4.86%

  所有者权益(或股东权益)

  1,305,309,560.26

  1,314,084,785.15

  -0.67%

  股本

  269,355,280.00

  269,355,280.00

  0.00%

  每股净资产

  4.85

  4.88

  -0.61%

  本报告期

  上年同期

  增减变动(%)

  营业总收入

  90,786,980.35

  75,123,543.50

  20.85%

  净利润

  -8,755,718.00

  16,106,015.43

  -154.36%

  经营活动产生的现金流量净额

  -88,896,399.85

  -10,079,903.53

  -781.92%

  每股经营活动产生的现金流量净额

  -0.3300

  -0.0506

  -552.24%

  基本每股收益

  -0.0325

  0.0808

  -140.22%

  稀释每股收益

  -0.0325

  0.0808

  -140.22%

  净资产收益率

  -0.67%

  2.06%

  -2.73%

  扣除非经常性损益后的净资产收益率

  -0.75%

  2.03%

  -2.78%

  非经常性损益项目

  年初至报告期期末金额

  营业外收入

  1,122,640.98

  营业外支出

  -34,701.55

  合计

  1,087,939.43

  2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件股东持股情况表

  单位:股

  序号

  证券品种

  证券代码

  证券简称

  期末持有数量

  会计核算科目

  期初账面值

  期末账面值

  报告期损益

  1

  开放式基金

  110007

  易方达收益A

  264,915

  交易性金融资产

  263,112.82

  264,915.30

  1,802.48

  2

  开放式基金

  162703

  广发小盘成长

  16,818,011

  交易性金融资产

  50,933,346.46

  39,249,874.18

  -11,683,472.28

  期末持有的其他证券投资

  -

  -

  0.00

  0.00

  0.00

  报告期内已全部出售的证券投资

  -

  -

  0.00

  0.00

  0.00

  合计

  -

  -

  51,196,459.28

  39,514,789.48

  -11,681,669.80

  §3 重要事项

  3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  1、其他流动资产比年初同期增加91.34万元,同比增长435%,主要是新增待摊费用导致。

  2、长期待摊费用比年初同期增加101.27万元,同比增长71%,主要是新增投资项目前期费用。

  3、应交税费比年初同期减少1590.49万元,同比下降57%,主要是年初缴纳计提的2007年度的税金。

  4、应付利息比年初同期减少18.17万元,同比下降56%,主要是广东公明景业印务有限公司支付贷款利息。

  5、其他应付款比年初同期减少1386.31万元,同比下降39%,主要是支付完工工程尾款所致。

  6、递延所得税负债比年初同期减少14.02万元,同比下降100%,主要是交易性金融资产按公允价值计价损失,转回原计提递延所得税负债。

  7、报告期内,主营业务成本比去年同期增加1786.48万元,同比增长35%,主要是由于子公司广东公明景业有限公司成本随收入增长而增长。

  8、报告期内,财务费用比去年同期减少13.26万元,同比下降31%,主要是由于利息收入增加所致。

  9、报告期内,资产减值损失比去年同期增加31.72万元,同比增长100%,主要是按公司财务制度对新增应收款项按比例计提坏账损失。

  10、报告期内,公司公允价值变动收益比去年同期减少2292.84万元,同比下降204%,主要是公司购买广发小盘基金1季度亏损所致。

  11、报告期内,公司投资收益比去年同期减少49.43万元,同比下降38%,主要是联营公司华美洁具有限公司1季度实现利润同比下降所致。

  12、报告期内,营业外收入比去年同期增加85.51万元,同比增长320%,主要是由于母公司取得投资奖励比去年同期有所增长。

  13、报告期内,公司所得税费用比去年同期减少316.59万元,同比下降84%,主要是本季度经营亏损所致。

  14、报告期内,经营活动现金流量净额比去年同期减少7881.65万元,同比下降782%,主要是由于1季度公司购买材料劳务款项和税费支出增加。

  15、报告期内,投资活动现金流量净额比去年同期增加6183.14万元,同比增长81%,主要是由于去年同期建设新印刷厂房和基金投资支出金额较大。

  3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  □ 适用 √ 不适用

  3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

  √ 适用 □ 不适用

  公司控股股东大洋实业和实际控制人广州日报社承诺:自股票上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份。以上承诺处于履行中。

  3.4 对2008年1-6月经营业绩的预计

  单位:(人民币)元

  股东总数

  22,302

  前10名无限售条件股东持股情况

  股东名称

  持有无限售条件股份数量

  股份种类

  东方证券股份有限公司

  961,593

  人民币普通股

  福建省华兴集团有限责任公司

  800,000

  人民币普通股

  张远超

  778,580

  人民币普通股

  刘金凤

  680,000

  人民币普通股

  广东太阳神集团有限公司

  401,602

  人民币普通股

  蔡颖轶

  389,037

  人民币普通股

  刘云龙

  300,000

  人民币普通股

  唐兰华

  284,024

  人民币普通股

  徐宏伟

  265,400

  人民币普通股

  杨菊飞

  265,400

  人民币普通股

  上述股东关联关系或一致行动的说明

  上述股东之间的关联关系未知,是否属于一致行动人也未知。

  3.5 证券投资情况

  √ 适用 □ 不适用

  单位:(人民币)元

  2008年1-6月预计的经营业绩

  归属于母公司所有者的净利润比上年同期下降50%以上

  公司预计2008年1-6月归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比下降50%-70%。

  2007年1-6月经营业绩

  归属于母公司所有者的净利润:

  34,581,691.62

  业绩变动的原因说明

  2007年上半年公司取得税前证券投资收益2453.15万元,2008年上半年证券投资收益将比去年同期大幅下降,导致公司净利润比上年同期下降50%-70%。

  董事长: 乔平

  广东九州阳光传媒股份有限公司

  二00八年四月二十二日

  证券代码:002181 证券简称:粤传媒 公告编号:2008-027

  广东九州阳光传媒股份有限公司

  第六届董事会第十四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  广东九州阳光传媒股份有限公司(下称“公司”)第六届董事会第十四次会议,于2008年4月22日(星期二)上午9点,在广州花都区芙蓉嶂山前旅游大道,九州阳光酒店,又称广州大洋文化连锁店有限公司新闻报业培训中心(广州记者乡村俱乐部)召开。会议应到董事11人,亲自出席会议董事10人,董事刘庆忠先生因病未能出席,全权委托董事郭杨根先生代为出席,会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长乔平先生主持,公司监事列席会议,必威体育苹果app 下载。会议审议并以书面表决方式通过了如下议案:

  一、11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《二00八年第一季度报告》;

  公司《2008年第一季度季度报告全文》(2008-026号公告)登载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn,《2008年第一季度季度报告正文》(2008-025号公告)刊登于2008年4月24日的《中国证券报》、《证券时报》,供投资者查阅。

  二、11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于“加强上市公司治理专项活动”的自查情况报告及整改计划》。

  《关于“加强上市公司治理专项活动”的自查概况及整改计划》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的2008-028号公告;《关于“加强上市公司治理专项活动”自查情况报告》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

  特此公告。

  广东九州阳光传媒股份有限公司

  董事会

  二OO八年四月二十三日

  证券代码:002181 证券简称:粤传媒 公告编号:2008-028

  广东九州阳光传媒股份有限公司

  关于“加强上市公司治理专项活动”的

  自查概况及整改计划

  根据中国证监会、广东证监局有关“加强上市公司治理专项活动”文件的要求,公司积极开展公司治理专项活动,成立了自查小组,对公司治理情况进行了全面、深入的自查,认真查找本公司治理结构方面存在的问题和不足,深入分析产生问题的深层次原因并制定了可行的整改计划。自查的基本情况和整改计划如下:

  一、特别提示:经过认真自查,本公司在公司治理方面的实际情况已基本符合有关法律法规的要求,但仍有以下方面有待改进:

  (一)公司于中小企业板上市后,公司原有的诸多内部规章制度未能及时按现行的外部法律、法规及深圳证券交易所对中小板的监管要求并结合公司的实际情况作出相应修订或更新,也需根据监管部门的要求进一步制订和完善内部规范和制度。

  (二)按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司公平信息披露指引》,公司已修订了原有的《信息披露管理办法》并新制定了《重大信息内部报告制度》。鉴于制度的制订到落实尚需一个过程,在今后的工作中,公司将切实执行《信息披露管理办法》及《重大信息内部报告制度》的规定,并大力推进上述办法及制度在公司各部门及子公司实施,争取全面提升公司信息管理水平、内部重大未披露信息保密意识和信息披露质量;同时,进一步提高信息披露的主动性意识,加强主动披露信息的完整性、持续性。

  (三)进一步提高独立董事在公司生产经营管理工作中的作用,加强董事会下属专门委员会的建设,并为专门委员会发挥更大的作用提供客观条件。

  (四)公司董事、监事身兼多职,相关政策、法规的培训学习不能及时、到位。

  (五)公司投资者关系管理工作有待进一步加强。

  (六)须把握机遇,积极探索,稳妥开展公司治理创新活动。

  二、公司治理概况

  本公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及中国证监会、深圳证券交易所发布的有关上市公司治理的规范性文件要求,规范运作,不断提升公司治理水平。公司董事、监事、高级管理人员勤勉尽职,三会运作规范,现在的内部控制制度对公司的生产经营能够起到了有效的监督、控制和指导作用。公司独立性、透明度、董事会的专业化均保障了公司决策的科学性和程序性。比照中国证监会发布的规范性文件,公司法人治理结构的实际情况已符合《上市公司治理准则》的要求,具体情况如下:

  (一)公司能够确保所有股东、特别是中小股东享有平等地位,确保所有股东能充分行使自己的权利;公司能够严格按照《上市公司股东大会规则》的要求召集、召开股东大会;股东大会审议有关关联交易事项时,关联股东回避表决;公司关联交易公平合理,bet9九州平台,不存在损害中小股东利益的情形。

  (二)公司控股股东没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动;公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到“五分开”,公司具有独立完整的业务及自主经营能力;公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。

  (三)公司严格按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事,公司建立了独立董事制度,现有独立董事4人,超过董事会成员的三分之一;公司董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求;各位董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会,积极参与公司决策和管理。

  (四)公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求;公司监事能够认真履行自己的职责,能够本着对股东负责的精神,对公司财务以及公司董事、总经理和其它高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督。

  (五)公司经理层能勤勉尽责,切实贯彻、执行董事会的决议。公司已建立了高级管理人员薪酬考核体系,使经营者的收入与企业经营业绩相挂钩,高级管理人员的聘任公开、透明,符合法律、法规的规定。

  (六)公司按照《公司法》、《证券法》、《企业会计制度》、《企业会计准则》等国家法律法规,结合自身经营特点,充分考虑内部环境、风险对策、控制活动、信息沟通、检察监督等要素,制定了较完善的内部控制制度,明确了各部门各岗位的目标、职责和权限,建立了部门与部门之间、岗位与岗位之间、部门与岗位之间的制衡和监督机制。

  (七)公司指定董事会秘书负责信息披露工作和投资者关系管理工作。公司能够严格按照法律、法规和《公司章程》、《信息披露管理办法》的规定,真实、准确、完整、及时地披露有关信息,并确保所有股东有平等的机会获得信息;公司能够按照有关规定,及时披露大股东及公司实际控制人的详细资料和股份变化情况。

  (八)公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益,实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡,重视公司的社会责任,与相关利益者积极合作,共同推动公司持续、健康的发展。

  三、公司治理存在的问题及原因

  (一)部分内部管理和控制制度未能及时根据新颁布的相关法律法规予以补充、修订,显得有些滞后。如:

  1.公司现有的《募集资金专项存储及使用管理制度》未能及时根据中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》(证监公司字[2007]25号)和深圳证券交易所《关于发布〈中小企业板上市公司募集资金管理细则〉(2007年修订)的通知》(深证上〔2007〕56号)等相关规定予以补充、完善;

  2. 公司上市前据以进行证券投资内控约束的《证券市场投资的内控制度》乃由总经理办公会批准实施的,公司上市后,根据《中小企业板信息披露业务备忘录第14号:证券投资》的对中小板上市公司证券投资的监管精神公司原《证券市场投资的内控制度》的批准层次和程序未达到有关规定要求的批准层次和程序,需参照《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》的要求,针对公司证券投资行为进一步健全相关的内控制度并提交董事会和股东大会讨论通过。

  3.公司现行的《关联交易管理办法》、《投资管理办法》制定时间较早,尚未根据《深圳证券交易所上市规则》及其它规范性文件的监管精神进行更新、完善。

  (二)随着上市公司监管体系的不断完善、资本市场的不断发展成熟,监管部门、投资者、社会公众对上市公司信息披露的要求越来越高,这就需要公司及时根据相关规定制定、完善《信息披露管理办法》。本公司于2008年1月29日召开了第六届董事会第九次会议,审议通过了《信息披露管理办法(修订版)》。但鉴于制度的制订到落实需一定时间,在今后的工作中,公司将切实执行《信息披露事务管理制度》的规定,争取全面提升公司信息管理和信息披露质量。

  (三)目前公司董事会设立了审计委员会及薪酬考核委员会,专门委员会就专业性事项进行研究,提出意见及建议,供董事会决策参考。上述专门委员会成员全部由董事组成,其中独立董事占多数并担任召集人。目前由于工作条件的限制,一般在重大事项决策过程中会由专门委员会辅助董事会做出综合决策,董事会专门委员会的日常工作开展效率还不高。公司也尚未设立提名委员会、投资战略委员会。随着公司的不断发展,规模不断扩大,对投资、经营决策水平提出了更高的要求,这就要求公司通过设立不同职能的专门委员会,发挥董事的专长优势,为公司的经营决策出谋献策。同时,进一步提高独立董事在公司生产经营管理工作中的作用,加强董事会专门委员会的运作效率。

  (四)随着资本市场的不断发展,各类法律法规及监管文件的发布频率和力度都有所加强,这就需要公司进一步做好上市公司相关法律、法规在公司董事、监事、高管等范围内的持续培训工作,使董事、监事、高管能够及时了解最新的政策动向,以保证决策的正确性。

  (五)公司积极开展投资者关系管理工作,设立了网络平台,专线,专用邮箱等与投资者进行沟通和交流,但由于现阶段公司经营者工作重心在于生产经营,投资者关系管理工作尚处于被动开展工作阶段,如回复投资者咨询、接受投资者来访、业绩说明会等,积极主动与投资者联系沟通、宣传推介公司方面有待加强。同时,作为公众公司,在资本市场需要与投资者建立良性互动的关系。投资者对于公司透明度有越来越高的要求,希望能够深入了解公司生产经营管理各个层面的信息,以便支持投资决策。从公司角度出发,需要进一步提高信息披露的主动性意识,加强主动披露信息的完整性、持续性。

  (六)公司已建立了合理有效的绩效评价体系,较为完善的投资、经营决策制度,但公司仍将结合公司实际,在激励机制、投资者关系管理创新等方面下功夫,进行积极有效的探索。

  四、整改措施、整改时间及责任人

  整改项

  整改措施

  整改时间

  责任人

  1

  公司制度的修订和完善

  梳理公司所有制度,结合实际工作对照相关规定及时更新;

  加强制度管理建设,严格制度执行,必威体育手机

  2008年6月30日前

  证券部、财务部、办公室

  2

  提升公司信息管理和信息披露质量

  大力推进《信息披露管理办法》及《重大信息内部报告制度》在公司各部门及子公司实施;

  加强主动披露信息的完整性、持续性

  日常工作

  董事会秘书、证券部

  3

  发挥董事会专门委员会的职能和独立董事专长

  设立战略委员会,加强董事会各委员的建设,督促各委员会的运作;

  针对不同的专题以发函或调查表的形势征询相关董事的意见。

  日常工作

  董事长

  董事会秘书

  4

  董、监事的培训和学习

  及时将最新相关法律法规发送董、监事,并取得其学习回函;

  将相关法律法规收集、整理,以专刊的形式发送董、监事学习。

  日常工作

  证券部、办公室

  5

  投资者关系管理

  督促公司领导加大投资者关系工作的关注度;

  以见面会、推介会等多种形式加强主动与投资者联系和沟通,加大公司的宣传的推广力度。

  日常工作

  董事会秘书

  证券部

  五、有特色的公司治理做法

  公司设立了独立董事制度,对公司治理结构的完善起到了积极作用,有力保障了公司经营决策的科学性、公正性和公允性。独立董事所具有的丰富的专业知识和勤勉尽责的职业道德在董事会制定公司发展战略、发展计划和进行生产经营决策方面发挥了良好作用。而公司经营管理者的薪酬同公司经营业绩相挂钩的薪酬制度,有效发挥了约束和激励双重作用:使社会监督成为可能,令公司的利益、投资者和管理层的利益趋于一致,经营管理者的收入合理化的同时也带动了公司业绩的提升,推动公司的发展。

  以上为我公司关于“加强上市公司治理专项活动”的自查概况及整改计划。欢迎监管部门和广大投资者对我公司的治理情况进行分析评议并提出整改建议。

  六、其它需要说明的事项

  为了使投资者和社会公众更好地参与公司治理情况的公众评议,提出各自的意见和建议,公司设立了专门的电话、传真和邮箱,具体如下:

  接受公众评议时间:2008年4月24日―2008年5月15日周一至周五9:00-12:00;14:00-17:00

  电话:020-83752128

  传真:020-83752138

  电邮: gdcncm@163.com

  联系人:陈里强、胡远芳

  此外,投资者还可以通过深圳证券交易所(www.szse.cn)“公司治理专项活动”专栏参与对公司的评议。

  七、附件

  《关于“加强上市公司治理专项活动”自查情况报告》(自查情况报告全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)

  广东九州阳光传媒股份有限公司

  二00八年四月二十二日

  证券代码:002181 证券简称:粤传媒 公告编号:2008-029

  广东九州阳光传媒股份有限公司

  第六届监事会第三次会议决议公告

  本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  广东九州阳光传媒股份有限公司(下称“公司”)第六届监事会第三次会议,于2008年4月22日上午9点30分,在广州花都区芙蓉嶂山前旅游大道,九州阳光酒店,又称广州大洋文化连锁店有限公司新闻报业培训中心(广州记者乡村俱乐部)召开。会议应到监事3人,亲自参会监事3人,会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由黄榆敏先生主持,与会监事认真审议并通过了如下议案:

  3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《二00八年第一季度报告》。

  经认真审核,监事会认为董事会编制的公司《二00八年第一季度报告》内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特此公告。

  广东九州阳光传媒股份有限公司

  监事会

  二OO八年四月二十三日

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